資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。
1、投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;
2、獎勵，是政府部門對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定;
3、貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
1 訂扣機項目概述
1.1 項目申報單位基本情況
1.1.1 項目承辦單位、法人、注冊地點
1.1.2 項目單位基本概況
1.1.3 項目股東及主要投資者
1.2 項目概況
1.2.1 項目名稱
1.2.2 項目提出的背景、投資必要性及建設意義
1.3 項目的總體目標
1.3.1 市場目標
1.3.2 技術(shù)目標
1.3.3 經(jīng)濟效果
1.3.4 社會效果
2 訂扣機項目基本內(nèi)容
2.1 建設規(guī)模
2.2 工藝技術(shù)
2.2.1 工藝技術(shù)路線
2.2.2 主要設備選型
2.3 工程方案
2.3.1 總圖運輸方案
2.3.2 土建方案
2.3.3 供水方案
2.3.4 排水方案
2.3.5 供電及電信方案
2.3.6 供熱方案
2.3.7 其他輔助生產(chǎn)和公用工程方案
2.4 配套措施
2.5 項目組織
2.5.1 項目建設管理與組織
2.5.2 項目計劃進度
2.5.3 項目定員與員工培訓
2.5.4 項目的招投標
2.6 投資估算與資金籌措
2.6.1 投資估算依據(jù)及說明
2.6.2 主要經(jīng)濟指標分析
2.6.3 資本金出資方案
2.6.4 借貸資金來源及落實
2.6.5 資本金成本分析
3 訂扣機項目建設準備情況
3.1 項目進展情況
3.1.1 項目審批及備案情況
3.1.2 項目前期工作和開工準備
3.2 項目建設期
3.3 項目的市場分析
3.4 項目競爭力分析
3.4.1 項目競爭力分析
3.4.2 項目行業(yè)的競爭態(tài)勢分析
3.5 項目主要政策性內(nèi)容落實情況
3.5.1 環(huán)境政策
3.5.2 安全衛(wèi)生及消防規(guī)范
3.5.3 土地利用與規(guī)劃政策
4 訂扣機項目的融資分析
4.1 總投資及項目資本金構(gòu)成
4.1.1 項目總投資與總資本金
4.1.2 建設投資
4.1.3 建設期利息
4.1.4 流動資金
4.2 項目借貸資金
4.3 權(quán)益資金、項目自由資金來源及股權(quán)資金來源說明
4.4 資金來源的可靠性分析
4.5 融資方案合理性分析
4.6 融資成本分析
4.7 政府資金介入的必要性分析
4.8 擬資金申請的數(shù)額和依據(jù)
5 訂扣機項目的資金使用計劃
5.1 項目逐年用款計劃
5.2 資金的使用范圍
6 項目的設備和材料采購
6.1 設備和材料采購清單及采購方式
6.2 設備引進及享受政策
7 訂扣機項目的財務分析和經(jīng)濟分析
7.1 財務分析
7.1.1 財務分析的依據(jù)與基礎條件
7.1.2 項目成本分析
7.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)銷分析
7.1.4 項目稅收及優(yōu)惠政策分析
7.1.5 項目財務分析指標
7.1.6 財務分析結(jié)論
7.2 經(jīng)濟分析
7.2.1 經(jīng)濟分析的依據(jù)與條件
7.2.2 經(jīng)濟分析主要指標
7.2.3 經(jīng)濟分析結(jié)論
8 訂扣機項目的清償能力
8.1 項目的清償能力分析
8.2 投資者（非政府投資者）清償能力
8.3 項目貸款償還及擔保
8.4 還款資金來源及還款計劃
8.5 投資者（非政府投資者）財務狀況
8.6 項目的財務可持續(xù)性分析
9 訂扣機項目主要風險及其防范措施
9.1 資源風險
9.2 市場風險
9.3 技術(shù)與裝備風險
9.4 投資與融資的風險
9.5 其他風險
10 訂扣機項目結(jié)論與建議
10.1 項目投資建設的意見
10.2 項目投資的必要性和意義
10.3 主要有益建議
10.4 存在問題及解決方案
11 附件
11.1 附表
11.1.1 設備一覽表
11.1.2 投資估算表
11.1.3 主要財務分析指標表
11.2 附件
11.2.1 政府主要文件
11.2.2 其他附件
